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国泰天添宝私募证券投资基金
产品要素
基金名称国泰天添宝私募证券投资基金
投资类型私募证券投资基金
投资范围本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的国债,上市交易的资产支持证券,债券逆回购,货币市场基金,银行理财产品,以固定收益类品种为主要投资标的的证券公司、期货公司、基金公司、基金公司子公司发行的资产管理计划和在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有相关资质机构托管或提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金。
风险评级高风险
投资经理王宽
认/申购起点100万元起,追加认/申购的金额以1万元的整数倍递增
存续期无固定存续期
封闭期
成立日2016年12月15日
开放日每月 15 号及每月最后一个工作日(遇节假日则顺延至下一工作日)
产品结构
监管机构中国证券监督管理委员会
管理人国泰集商(北京)投资基金有限公司
托管人广发证券股份有限公司
费率明细
认购费率0%
申购费率0%
赎回费率0%
管理费率0.1%/年
托管费率0.1%/年或1万元/年孰高收取
外包服务费率按最低1万元/年收取,基金净值超过2000万部分按 0.05%/年计提
业绩报酬提取比例本基金不提取业绩报酬