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国泰汇盈嘉瑞FOF私募证券投资基金
产品要素
基金名称国泰汇盈嘉瑞FOF私募证券投资基金
投资类型私募证券投资基金
投资范围1)国内依法发行上市的股票、新股申购、上市公司股票增发(含公开增发和非公开增发)、公开募集的证券投资基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金)、权证等;(2)债券(含可转换债券、可交换债券)、债券逆回购等固定收益类金融产品;(3)债券正回购;(4)股指期货、商品期货、国债期货、期权(仅限于场内期权)、仅以证券公司为交易对手的收益互换等金融衍生品;(5)证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、证券投资类信托计划、私募基金管理人(协会登记)发行的证券投资类金融产品(含本私募基金管理人发行的证券投资基金产品)等中国证监会认可的其他金融产品(含本条所述各类金融产品依据其基金合同约定的规则划分的各类子份额,如优先级、中间级、劣后级或虽称谓不同但性质类似的各类子基金份额);(6)现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、央行票据、货币市场基金、商业银行理财产品等现金类金融产品;(7)参与融资融券交易、通过港股通方式投资港交所上市证券、资产支持证券等国家有关法律法规、监管机构允许的其他金融投资产品;(8)全国中小企业股份转让系统(新三板)的挂牌公司股份及其增发的股份。
风险评级高风险
投资经理王宽
认/申购起点100万元起,追加认/申购的金额以1万元的整数倍递增
存续期无固定存续期限
封闭期
成立日2017年2月27日
开放日每个自然月的15号(遇非工作日顺延)及每个自然月的最后一个工作日为本基金的开放日
产品结构
监管机构中国证券监督管理委员会
管理人国泰集商(北京)投资基金有限公司
托管人兴业证券股份有限公司
费率明细
认购费率0%
申购费率0%
赎回费率持有时间不足1年(360个自然日)赎回费率为1%,1年以上(含)赎回费率为0%
管理费率1.5%/年
托管费率0.1%/年
运营服务费率0.1%/年
业绩报酬提取比例20%