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国泰天璇保险资产投资私募基金
产品要素
基金名称国泰天璇保险资产投资私募基金
投资类型私募证券投资基金
投资范围

1.国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板上市的股票,包含新股申购)、公开募集证券投资基金、资产支持证券、交易所及银行间市场交易的各类债券品种(含可转换债券、可交换债券)、债券回购、股指期货、国债期货、个股期权、央行票据、短期融资券、中期票据、参与港股通交易;

2.商业银行理财产品、保险公司及其子公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行且由托管人托管的或由具有私募基金综合托管业务试点资格的证券公司进行综合托管的私募基金;

3.现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款、银行通知存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金;

4.法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。

风险评级高风险投资品种
投资经理王宽
认/申购起点100万元起,追加认购的金额不少于1万元
存续期10年
封闭期
成立日2017年9月19日
开放日每自然季度第一个月的5日开放申购、赎回(遇法定假日顺延)
产品结构
监管机构中国证券监督管理委员会
管理人国泰集商(北京)投资基金有限公司
托管人中泰证券股份有限公司
费率明细
认购费率0%
申购费率0%
赎回费率持有360天(及)以上,赎回费率为0%;持有360天以下,赎回费率为1%。
管理费率1%/年
托管费率0.1%/年,若每年计提的托管费低于1万元时,按1万元收取,若本基金自成立至清盘不足半年,该最低托管费用按半年收取;自成立至清盘超过半年但不足一年,该最低托管费用按一年收取。
外包服务费0.1%/年,若每年计提的外包服务费低于1万元时,按1万元收取,若本基金自成立至清盘不足半年,该最低外包服务费用按半年收取;自成立至清盘超过半年但不足一年,该最低外包服务费用按一年收取。
业绩报酬提取比例20%