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集商天玑私募证券投资基金
产品要素
基金名称

集商天玑私募证券投资基金

投资类型

私募证券投资基金

投资范围

沪深交易所发行、上市的股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、债券、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。

如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的,则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。

风险评级

进取级(R5)风险投资品种

投资经理王宽
认/申购起点100万元起,追加认购的金额不少于1万元
存续期

永续

封闭期

成立日

2017年11月24日

开放日

本基金开放日为基金成立日之后的每月10日(如遇非交易日顺延下一交易日)。

产品结构
监管机构中国证券监督管理委员会
管理人国泰集商(北京)投资基金有限公司
托管人

国泰君安证券股份有限公司

费率明细
认购费率0%
申购费率0%
赎回费率

1.2%

管理费率

1.8%/年

托管费率

0.05%/年,自基金成立日起,如托管费每自然年度累计计提不足0.5万元, 托管费按0.5万元计算,(自然年度不足365天的按实际天数折算比较)。

运营服务费率

0.05%/年,自基金成立日起,如运营服务费每自然年度累计计提不足0.5万元, 运营服务费按0.5万元计算,(自然年度不足365天的按实际天数折算比较)。

信息数据维护费率

信息数据维护费0.1%/年,自基金成立日起,如信息数据维护费每自然年度累计计提不足1万元, 信息数据维护费按1万元计算,(自然年度不足365天的按实际天数折算比较)。

业绩报酬提取比例

单个投资者单笔高水位净值法,提取比例为25%。