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国泰开阳行业优选私募证券投资基金
产品要素
基金名称国泰开阳行业优选私募证券投资基金
投资类型私募证券投资基金
投资范围沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、货币基金、金融期货、场内期权、权证、资产支持证券、收益互换(仅限于证券公司及其子公司作为交易对手)、证券公司收益凭证、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。
风险评级R3级(中风险)投资品种
投资经理王宽
认/申购起点100万元起,追加认购的金额不少于1万元
存续期不定期
封闭期
成立日2018年4月24日
开放日每周周三(遇节假日顺延至下一工作日)
产品结构
监管机构中国证券监督管理委员会
管理人国泰集商(北京)投资基金有限公司
托管人招商证券股份有限公司
费率明细
认购费率0%
申购费率0%
赎回费率若基金份额持有时间少于12个月,赎回费率2.5%;若基金份额持有时间大于等于12个月,赎回费率0
管理费率1.8%/年
托管费率0.06%/年
运营服务费率0.06%/年
业绩报酬提取比例单个投资者单笔高水位净值法,当基金份额赎回、基金终止或分红时,赎回份额或分红份额当期收益低于10%(含),管理人提取20%作为业绩报酬;当基金份额赎回、基金终止或分红时,赎回份额或分红份额当期收益高于10%(不含)但低于20%(含),管理人提取30%作为业绩报酬;当基金份额赎回、基金终止或分红时,赎回份额或分红份额当期收益高于20%(不含),管理人提取35%作为业绩报酬