私募基金
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国泰海外避险资产优先配置私募基金
产品要素
基金名称国泰海外避险资产优先配置私募基金
投资类型私募证券投资基金
投资范围本基金的投资范围包括现金、债券逆回购、存款、结构化存款、央行票据、公开募集证券投资基金(包括分级基金B与QDII基金)、银行理财产品(含结构化产品)。本基金可投资于证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划(含QDII)、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划(含QDII)、保险公司(含保险子公司)资产管理计划(含QDII)、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,也可投资于上述产品的劣后级份额。
风险评级R3级(中风险)投资品种
投资经理王宽
认/申购起点100万元起,追加认购的金额不少于1万元
存续期不定期
封闭期
成立日2018年7月23日
开放日每自然月10号(遇节假日则顺延至下一工作日)与每自然月20号(遇节假日则顺延至下一工作日)
产品结构
监管机构中国证券监督管理委员会
管理人国泰集商(北京)投资基金有限公司
托管人招商证券股份有限公司
费率明细
认购费率0%
申购费率0%
赎回费率若基金份额持有时间少于12个月,赎回费率2.5%;若基金份额持有时间大于等于12个月,赎回费率0。
管理费率0.25%/年
托管费率0.06%/年
外包服务费0.06%/年
业绩报酬提取比例业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”:在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬,一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬;另一类是分红时提取业绩报酬。当基金份额赎回、基金终止或分红时,管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的20%作为业绩报酬。