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私募工场国泰玉衡12号专项对冲私募基金
产品要素
基金名称私募工场国泰玉衡12号专项对冲私募基金
投资类型私募证券投资基金
投资范围本基金可以投资于如下投资品种:(1)A股股票、新股申购、公募证券投资基金的买卖及申赎(含交易所上市的封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金、LOF、ETF基金、分级基金)、港股通; (2)证券交易所及银行间市场交易的债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债、新债申购等监管机构允许私募证券投资基金投资的债券)和资产支持证券、证券交易所及银行间市场交易的债券正回购、债券逆回购、质押式报价回购;(3)现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金;(4)股指期货、国债期货、商品期货、证券公司发行的收益凭证、融资融券、场内期权、法律法规允许的收益互换及场外期权,其中法律法规允许的收益互换及场外期权的交易对手仅限于中国国际金融股份有限公司;(5)法律、法规、规范性文件、监管机构允许私募证券投资基金投资的其他投资品种。
风险评级R5级(高风险)投资品种
投资经理王宽
认/申购起点100万元起,追加认购的金额不少于1万元
存续期不定期
封闭期
成立日2018年10月16日
开放日【每月的15号】(如遇非工作日,则顺延至之后的第一个工作日)
产品结构
监管机构中国证券监督管理委员会
管理人国泰集商(北京)投资基金有限公司
托管人中国国际金融股份有限公司
费率明细
认购费率0%
申购费率0%
赎回费率D<【365天】,赎回费率【2.5%】;D≥【365天】,赎回费率【0%】
管理费率1%/年
托管费率【0.2】%/年,且不低于【1.6】万元/年
行政服务费率【0.05】%/年,且不低于【0.4】万元/年
业绩报酬提取比例当Ri,j≤【0%】时,不计提业绩报酬;当Ri,j>【0%】时,基金管理人对期间实际收益率超过【0%】的部分提取【20%】作为业绩报酬。