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国泰天曜保险资产投资私募基金
产品要素
基金名称 国泰天曜保险资产投资私募基金
投资类型 私募证券投资基金
投资范围 基金公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、保险公司及其子公司资产管理计划、私募投资基金、债券逆回购、银行理财、货币市场基金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)。
风险评级 R3级(中风险)投资品种
投资经理 王宽
认/申购起点 100万元起,追加认购的金额不少于1万元
存续期 5年
封闭期
成立日 2018年10月16日
开放日 每个自然月12日(如对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日)
产品结构
监管机构 中国证券监督管理委员会
管理人 国泰集商(北京)投资基金有限公司
托管人 中信证券股份有限公司
费率明细
认购费率 0%
申购费率 0%
赎回费率 D<365天,赎回费率2.5%;D≥365天,赎回费率0%。
管理费率 1.5%/年
托管费率 0.075%/年
行政服务费率 0.075%/年
业绩报酬提取比例 单个投资者单笔高水位净值法,提取比例为20%。