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基金会计
岗位职责:
1、负责所管理基金、专户产品的估值、会计核算、对账、信息披露等日常工作。
2、核对每日投资交易系统相关内容并调整投资交易系统和估值系统之间的差异。
3、编制日常凭证,进行账务处理。
4、编制基金财务报表和基金公告。
5、上报监管部门要求的定期和不定期的基金报表和报告。
任职要求:
1、金融、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;
2、有金融机构基金会计(FA)工作经验,有注册登记、清算(TA)复合经验者优先;
3、严谨细致、敬业负责,具备良好学习力和抗压力,有团队合作精神,可接受加班;
4、有良好的逻辑思维、数据分析和沟通协调能力,有独立处理和解决问题的能力和心态;
5、数量掌握财务软件及OFFICE办公软件;
6、具备会计从业资格、基金从业资格证优先;
7、具备会计中级职称者优先录用。